February 2012
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ニュースについて
今回のギリシャ危機では自分で色々と記事を読んで自分なりに読み解いた内容で相場の戦略を考えてみた。それを繰り返していただけでも、「あぁ、なんて場当たり的なポジションを立ててたんだろう・・・」と考えることが多かった。結果的に今回の相場には大きく負けてしまったのだけれど、だからこそ分ったことも多かったかもしれない。
戦略
戦略とは捨てることだといいます。一つの物事において結果を出すために「どの方法が一番シンプルでベストなのか」ということを、選び出すことが戦略かなと思っています。そういう意味では、今回の戦略は、
ユーロ対円で、ユーロが円に対して相対的に弱くなるので、ユーロ円の売りポジションを立てる
ということだったのかなと、思います。今さら書いてて「そっか、私の戦略はこういう風に言葉になるのだ」と改めて思った辺り、マダマダってことだなぁ・・・と痛感しました。今。
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相場雑感・ユーロ円
全く予想に反して、ユーロ円は106.50までユーロが上がりました。今回は惨敗・・・。この痛手は結構きつかったです。この1週間ぐらいは相場も見る時間がなかったりだったので、あれよあれよ・・・という間に相場に引きづられて、損失を確定する羽目になりました。
よくよく見てみれば、このギリシャの一件（というか、まだイベントは残っているわけですが。）について期待が大きくこの相場を上げていたように思えます。それで、そういう流れで見てみると、直近の日足で一番高かったのは、実は110円まで行っているわけですね。
ユーロ円（日足・1年）
う～ん、読みが甘かったと反省。
ただ、一応、ユーロ円は売りという立場でいたいと思います。
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相場雑感・ギリシャ関連ニュース
何となく、市場関係のニュースではEUが持ち直すんじゃないか、という記事がでてたり、ギリシャ危機に対してポジティブな期待が目立つのですが、イマイチ、反応できません。
それでも、ユーロ円は103円を回復してみたり、それでも天井が103円付近だったりで、日々のギリシャの対応に右往左往している感じがしました。
ユーロ円チャート（日足）
現時点（2012/2/16 0:10）で102円中盤まで落ちました。原因は、以下かしら。
ユーロ圏は第２次ギリシャ救済プログラム遅らせる可能性－ロイター(2012/02/15 22:28 JST) ブルームバーグJP
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“If they don’t do this, they exclude themselves from the euro zone and the impact...”
– Greece Struggles to Win Aid Package By James G. Neuger 2月 14, 2012 6:01 午後 EST
“Meantime, evidence mounted that the euro’s guardians have made progress...”
“AKBの松井れなが「プログラミングが趣味です☆」とか言ってたから、どーせHTMLでサイト作ったくらいだろ…と思ってたら情報処理COBOL一級で鼻血出た”
– Twitter / @endoyuma (via mcafee-x6)
松井れなが誰だか知らないけどウケた。これでプロジェクト経験まであったりしてね。
相場雑感・ギリシャ後
ユーロ円は103円を天井に、上値をチャレンジしている様子。103円まで覚悟しているけれど、ここまでキッチリ天井をつけていると、不安です。チャートを見る限りでは、もう少しこの103円圏内での上値維持が続きそうな感じ。買いポジションの利食いがどの辺ではいるかが気になります。
ユーロ円チャート（日足）
103円を超えそうな勢いです。恐い。移動平均を見るところ、買いが膨れている様子で、長期の売りも買いに転じている雰囲気で、ここの103円のラインは少しシリアスになったほうがイイかもしれません・・・。外れたかなぁ・・・。
ここのところ更新してなかったけれど、以下に本日気になった記事。
イタリア3年債入札は利回り大幅低下、昨年3月以来の低水準(2012年 02月 14日 20:16 JST) ロイターJP
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“「要するに実施がなければ資金供与もないということだ」”
– ギリシャ、支援未定で緊縮策の議会採決へ－ユーロ離脱リスク浮上 (1) - Bloomberg
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相場雑感・ギリシャの合意について
ギリシャ国内の合意が取れたというニュースで、今朝方でしょうか、ユーロドル、ユーロ円ともにユーロ高になりました。
EUR/JPY 日足
EUR/USD 日足
スゴク似てますね。別に驚くことでもないですが、ともかくギリシャ問題が解決に向かっているニュースがでているので、ユーロが上がってます。
一応、今回の合意に関するニュースがいくつか目に付いたので、引用も含めて以下に列挙しておきます。
Greek Political Leaders Agree On Bailout Reforms(Published: Thursday, 9 Feb 2012 | 11:17 AM ET) CNBC
Finance Minister Evangelos Venizelos set off for Brussels without a complete deal after...
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正しかったバーナンキ議長、「ＱＥ２がインフレ招く」は政治の虚言 - Bloomberg →
議長は１月25日の記者会見で、11月の大統領選挙で共和党候補者が勝利したら辞任するかとの問いに直接答えず、「政治的な美辞麗句のやり合いに参加するつもりはない。議長である限り、連邦準備制度の２つの責務を果たすため全力を尽くす」と言明した
政治家のポジショントークになんか付き合ってられないと。
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パパデモス首相、民間債権者と債務交換で合意に達した－ギリシャ紙 - Bloomberg →
ギリシャの債務を減らすため民間債権者に自発的な参加を求める債務交換の提案は、遅くとも２月15日までに行なわれるという。 同紙によると、ギリシャと民間債権団の会議では、自発的に参加しない債権者に強制的に交換に応じさせる集団行動条項についても協議された。
政府と債権者は総額2060億ユーロに相当する額面で50％の債務減免で合意。債券保有者は額面の15％相当の現金を受け取り35％については新発債に交換する。新発債の表面利率は平均で3.6－3.75％になるという。
見落としてました。でも、余り動きは無いようですね。そして、ニュースソースが定かでない。随分ギリシャ寄りの話ですね。
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相場雑感・ギリシャ関連ニュース
ユーロ円が102円に突入しました。当初、102円強ぐらいまでは予想していたので、方針に変更はありません。103円ぐらいまで余裕を見てもいいと思っています。
いくつか、ギリシャ関連のニュースで気になったところ。
Greeks Burn German Flags: Do They Have a Point? (Wednesday, 8 Feb 2012 | 4:40 AM ET) CNBC Bussiness News
Greek protesters burned German flags as thousands marched through the streets of Athens on Tuesday, according to CNBC staff on the ground. This could be seen as straightforward biting...
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“「長期的には悲観的に見ている。ギリシャがユーロ圏を離脱するのは時間の問題にすぎない。ギリシャ政府には改革を進める能力がないからだ」”
– 焦点：現実味増すギリシャ債務交渉決裂、待ち構える6段階のハードル | Reuters
“ヤマハの歴史
・最初は輸入ピアノの修理→楽器関係作る
・楽器やってた流れで電子楽器も作る→DSPも作る
・DSPを他に利用しようとして→ルータ作る...”
– ヤマハとは (ヤマハとは) [単語記事] - ニコニコ大百科 (via 54kan)
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相場雑感・ユーロドル、ユーロ円チャート
ギリシャの問題についてはこう着状態という感じ。ポルトガルは様子見で見方としてはマイナス。でも、ユーロがドルに対して下落、見たいなヘッドラインが見えたので、「そんなもんかねぇ・・・」と思いチャートをチェック。
まずは、ユーロ円。
次にユーロドル
ともに、1時間足です。
ユーロ円は、99.80くらいでなんだか止まってる感じ。ユーロドルも1.304近辺が底って言う感じ。余りこれ以上下がっているという感じはない。
だからと言って、「ユーロ買い」になるわけではないけれど、気になった動きだったので、チャートを残しておきました。
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相場雑感・ギリシア、ポルトガル
先週中にギリシャ問題がひと段落・・・する、と思ってはいませんでした。6日の閣議を通過する・・・というのは、ある程度、可能性としてみていましたが、結局、以下のような話になってます。
ギリシャ支援で連立与党の回答期限、6日ではない＝当局者 2012年 02月 6日 19:17 JST（ロイターJP）
連立与党関係者は５日、与党３党は回答を６日正午（１０００ＧＭＴ＝日本時間６日午後７時）までに回答する必要があるとしていた。
財務省当局者のユーロ作業グループに６日、答えなければならないのかとの質問に対し、政府当局者は「いや期限はない」と述べた。
ギリシャは第2次支援めぐる決定早急に、期限過ぎている＝欧州委 2012年 02月 6日 21:39...
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“首相は北京で、「人民元がどのように発展し、自由に交換できるようになるかは、われわれが協力できる分野だ」と語った。”
– メルケル独首相：中国の影響力、ＩＭＦでますます強まると予想 - Bloomberg
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相場雑感・ポルトガル
今日は、ユーロ円が99円台まで突入したと思ったら、100.50に届く勢いでした。ポルトガルの国債入札がソコソコこなされたこともあってか、日本時間の9時くらいだったかなぁ、ユーロが買い戻されました。
市況速報で、フィッチが現時点でポルトガルがユーロの短期的なリスクになるとは考えにくい、というような発表を出していました。短期的なリスクというのが、どういうことか分らないです。ポルトガルの状況を見る限り、慢性的な貿易赤字だったり、産業もコレと言ってパッとしません。ユーロ圏内でも所得は低いし、今後、盛り上がる感じでもないです。短期的にリスクにならないのは、ギリシャのような放漫さが弱いという程度の話かもしれませんが、それはそれでいいのかな・・・。CDSの値と、長期金利の高さが気になります。
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January 2012
相場雑感・PIIGSのCDSスプレッド
2月1日 7時25分現在 CDSスプレッド
（PIIGS、ドバイ）
P ポルトガル 1483.8bp （前日1526.9bp） 前日比-43.1bp
I イタリア 416.4bp （前日423.6bp） 前日比-7.1bp
I アイルランド 621.0bp （前日621.9bp） 前日比-0.9bp
G ギリシャ 6060.7bp （前日5428.8bp） 前日比+631.9bp
S スペイン 375.8bp （前日378.6bp） 前日比-2.8bp
ドバイ 435.0bp （前日436.0bp） 前日比-1.0bp
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相場雑感・ユーロとポルトガル国債
さっき市況速報で、ポルトガル10年国債の利回りがNY外為市場で21%をつけたという話。昨日、17%ということで、ギリシャ後の話題にシフトしている模様。ユーロ円の日足チャートを見ていて、1月の97.022が底かなぁ･･･とおもったが、以下のエントリを見て「これは一時的なショートカバーなのかもな」と考える。（下のチャートで黄色の矢印部分。）
【ユーロ/円】 欧州債務問題の蒸し返しでユーロ安再開
＜ポルトガル国債＞利回りが急上昇 債務危機再燃に懸念
鵜呑みにするわけじゃないけど、やはりギリシャへの財政支援に関する検討はスムーズじゃないし、ポルトガルの国債利回りが17%というのも、やっぱりそれ程じゃない。
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相場雑感・ポルトガルなど
ギリシャはヘアカットの議論などが何となく収束？しそうな雰囲気だったり、「いや、もうソロソロ相場のネタとして旬が過ぎた」みたいな意見を見るようになりました。「ギリシャがデフォルトしても、それ程、相場には影響ないのじゃない？」という意見まで。実質、デフォルトみたいなものだからかも。
ところで、ポルトガルが次のネタになっています。ギリシャの次にポルトガル。イタリアもありましたが、恐らく債務の規模を見ても、イタリアが他のPIIGSと同じようになってくると、コレはスゴクヤバイ感じなんじゃないのかなぁ・・・と。
一応、以下にドイツとフランスのEUの危ない国に対する債権合計をざっくりと一覧。（適当です。）
イタリア 5500億ユーロ
スペイン 3200億ユーロ
ポルトガル 1250億ユーロ
ギリシャ 750億ユーロ
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Watch結局、家計に金がまわらないことには、景気が回復したなんていえない。
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相場雑感・ユーロ円は売りということで
先週末、ユーロ円は売りポジションを一旦解消。今日も売りから入りました。今まで狼狽して売り買いを進めていたのだなぁ・・・と感じます。無駄な行為が多くて、それが元で混乱してしまったことが多かった。
何を言っているのかというと、ユーロ円は売りだな・・・と自分の中では決めたのであれば、どの時点であっても売れるトレンドを感じたときに売りから入るほうが、自分としては良いと気づきました。売ったあと、「返す刀で・・・」買いを入れて、上昇相場に備える、という方法などは私には不向き。変な建て玉が増えて、それが混乱の元になります。
ところで、こんな記事を見つけた。
闇株新聞 ヘッジファンドが蠢く
ただ、これらのファンドにほぼ共通していることは、最大の拠り所が「当局の意向を見透かす」ことなのです。
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どっちをどうみるべきか・・・
今日は寝なくちゃいけないのに、寝れない・・・コレを最後に寝ることに。
気になるブログを2つ見つけました。いつも見ているブログで勉強させていただいております。反対のことを言ってるというわけじゃなくて、そういう別の視点がある（もしかすると視点も似ているのかもしれません。）ということなのかもしれないし、私の理解できる世界で解釈すると別物に映るだけなのかもしれない・・・。
欧州の景気は底打ちが鮮明になっている -Market Hack-
ユーロ上昇！ 何が変わったのか？ -闇株新聞-
片方は、EUの景気回復（主にドイツなんでしょうか）が鮮明になっているという、データを示します。もう片方は、現在のユーロ高はそうは言っても、過渡期でありリセッションの懸念やIMFの「経済成長は鈍化するぜ」という話もある、と言ってる。
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闇株新聞 ユーロ上昇！ 何か変わったのか？ →
以下、引用
しかし、よく考えると根本的には何も変わっていません。危機対応機能が多少強化されそうなだけです。 要するにユーロは「状況が普通に悪い」程度だと構成する各国のエゴが出て（正確には各国の議会の承認が必要なため）簡単に「解決策」がまとまらず、たまたま今回の格下げで「これは本当に大変だ」と「急にまとまりがよくなった」だけなのです。
引用終わり
確かに、何か良いことがあったか･･･と言われれば、何も無い。それに、最悪の状況から脱するための糸口を話し合っていて、それが「何かしらの合意が見えるかも」という程度のポジティブさでしかない。
今のユーロ相場は、「まだ下がる余地のあるユーロを、どこで売りに入るのが一番いいのか」を見定めるという相場なのだろうか。
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相場雑感・ユーロ円を見てた
なんとなくニュースを見ていて、スペインの短期債入札が良好でだったという記事を見つけました。
それに反応したのか、ユーロ円の時間足チャートがこんな感じ。
ロイターの記事が出たのが8時ぐらいなので、それに反応して、100.5で失速し掛けていたのですが、101を望む展開に。
スペインやイタリアの国債入札が何となく過ごされているので、為替も実需の買いもあってか100円台後半まで伸びてきた。ユーロ円だけ見ててもしょうがないけれど。
今のところ、以下のような感じ。
ユーロドルは、1.305あたりが天井。年末のECBの債務買い入れとか、格下げとかで、1.26まで売られたけれど、スペイン、イタリアなどの国債入札が思いのほか好調で、1.3まで戻している。
ユーロ円は、101あたりが天井。こちらも、国債入札が好調だったことを受けて「ソロソロいいかな？」的に買いも入ってるのか。
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“ ＩＮＧグループのエコノミスト、カールステン・ブルゼスキ氏（ブリュッセル在勤）によれば、民間案と財務相側ではギリシャ新発債の償還までの間に「100億－200億ユー...”
– ギリシャ債務再編、４％の攻防－欧州財務相ら民間に一段の負担求める - Bloomberg
相場雑感・ユーロとフランスのエクスポージャ
先々週はインフルエンザ、先週はそのリハビリって感じで、相場なんて見ているようで見ていなかった感じ。ユーロがヤバイとか、大統領選挙がよく分らないとか、色々な話がでているけど、ドレもコレもドン臭い話ばっかりで、「これ！」という話が無い。
一応、ユーロ円の時間足を見てみました。
先週だったか、スペイン国債の入札が順調だったというニュースがでてましたが、それに反応したって感じでしょうか。
スペイン国債の入札が順調だと、なんでこんなにユーロが反応するんだろう・・・っておもったけど、考えてみれば、当たり前といえば当たり前です。
スペインへの貸付が多いフランスとドイツへ及ぶ危機を回避できたのは、大きいのでしょうね。その次にヤバイのは、イタリアです。
フランスが全くまずい感じ。ラテン系同士、「あぁ～、かしてやる、かしてやる」って感じだったのかな。分らないけど。ギリシャは、
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なぜパサートになっちゃうのか。
約1年前、新車登録から数えて15年、自分の手元に着てから12年経った初代CR-Vから、VolkswagenのPassat Wagon V5に乗り換えた。当初は、W8が欲しかったけれど紆余曲折あって、V5になる。「何で？」と言われることが多い車（VWだったら、ゴルフを選ぶ人が多いし、あえてPassat、それも2004年式という・・・）だけれど、毎日、家に帰るときに止まっているマイカーを見る度に「イイ車だと思うんだけどな・・・」と思い直す。好きな車に乗れていると思う。
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December 2011
Ping でThe BeatlesのCan’t Buy Me Loveに「いいね！」とコメントしました。 http://t.co/1P4b5upd #iTunes
先日久しぶりの飲んだマーケ関連の会社にいる同級生が似たようなこと言ってた。以下記事引用。「同社は、独自のイベントで主要な製品を発表する機会が増えてきている。これは業界全体に見られる傾向であり、他の技術企業もこれに従っている。」 http://t.co/7ZTQXtSJ
RT @yoichiomar: こんにちは、戦場カメラマンの渡部陽一です。エジプト首都カイロで約１５００に及ぶ女性によるデモが発生。治安部隊と衝突。１４人が亡くなりました。イスラム圏で多数の女性が立ち上がることは珍しく、アラブの春、エジブトの変化がはっきりと表れています。
November 2011
川口ひろし探検隊的なかんじですか。RT @ActiveIndex: クッソワロタｗｗｗｗケイマン諸島まで取材いってｗｗｗｗ結局なにもわかりませんでした、してきませんでしたｗｗｗｗｗTBSって馬鹿ばっかりなのかよｗｗｗ
“@aMagdalena_de: 「正義」とか「正しさ」を押し付けてくる人は掃いて捨てるほどいるけど、なぜそれが正しいのか説明してくれる人はあまりいない。と個人的には思う。”
RT @finance_news: 東証：オリンパス株を監理銘柄に指定 http://t.co/79gEvtQO #finance_news
フォルクスワーゲン パサート ワゴンの燃費記録を投稿しました http://t.co/bgvuIqM9 #minkara
Ping でAretha FranklinのRock Steadyに「いいね！」とコメントしました。 http://t.co/7d5FyUtK #iTunes
October 2011
真意を汲もうとする人が減りました。人のふり見て我がふり直せ・・・
Photo: Passat CCにR-Lineがあったんだ。う～ん・・・見れば見るほど、これが本命・・・。2012 Passatより、迫力あって良い。… http://t.co/7kyBFffi
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“横置きＦＦと比較して、車軸前方にエンジンがあるため、いわゆるフロントヘビーというやつになります。 旋回軸よりも外側に重量物があるというのも旋回性能上良くありません。…” http://t.co/tcN9jf1Z
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“横置きＦＦと比較して、車軸前方にエンジンがあるため、いわゆるフロントヘビーというやつになります。...”
– http://gekigai.s67.xrea.com/gekiyasu/housoku/No08.htm
“@BuffettBOT: 大成功者になるためには、気がふれていると見紛うまでに憑かれたように点数稼ぎに徹することが必要だ”
北千住「DAD」 http://t.co/xLg7Ieu5